Trading avec la tendance des options turbo


Olivier Gentier : " le turbo est le produit phare des day traders " mercredi 29 septembre à 12h30 BFM Bourse - Alors qu'une tendance claire peine toujours à se dégager sur le CAC 40l'utilisation du levier peut s'avérer utile pour dynamiser la performance d'un portefeuille, ou se couvrir en cas d'accident sur les marchés.

Des outils tels que les warrants ou les turbos, adaptés à tous les scénarios, peuvent ainsi efficacement compléter une allocation d'actifs, comme l'explique Olivier Gentier, responsable vente et marketing des produits de Bourse à la Société Générale. Olivier Gentier : Des investisseurs assez actifs en Bourse, des particuliers ou bien des gérants privés en gestion conseillée ou sous mandat. Son utilisation requiert de comprendre des notions telles que la volatilité implicite et la valeur temps, qui rendent le produit un petit peu plus technique, mais aussi plus stratégique.

Les positions se tiennent sur quelques heures, quelques jours maximum, mais vous ne tiendrez pas sur un ou deux mois, ce n'est pas fait pour ça, alors que c'est possible avec des warrants.

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Olivier Gentier : Ce sont des produits à levier ou de dynamisation, qui permettent de miser sur la hausse ou à la baisse, en l'amplifiant. Mais leurs leviers ne sont pas de même nature. Les warrants, comme les turbos, peuvent servir pour dynamiser la performance d'un portefeuille, ou pour le couvrir contre la baisse.

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On prend position sur le sous-jacent, par exemple, l'indice CAC 40sans payer l'intégralité du prix. Dans le cas d'un turbo call de prix d'exercice pts, acheté pour miser sur la hausse du CAC 40les premiers points sont financés, reste seulement à payer l'écart par rapport au niveau actuel de l'indice, soit pts pour un indice à pts.

L'effet de levier se situe là : l'acheteur bénéfice de l'intégralité de la variation de l'indice alors qu'il n'en a payé qu'une petite part.

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Avec le warrant, on entre dans le monde des options. En prenant position, vous vous réservez le droit en théorie d'acheter pour un call ou de vendre pour un putà une date donnée échéance à un prix fixé à l'avance prix d'exercice un sous-jacent, qui peut être un indice, une action, une matière première etc… La prime du warrant son prix va varier en fonction du temps qu'il reste avant l'échéance, et des variations du sous-jacent, deux variables qui déterminent la probabilité de réalisation de votre scénario.

Olivier Gentier : Le risque se limite à la prime investie.

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C'est un vrai confort lorsque l'on veut monter une stratégie à levier, surtout si l'on compare avec d'autres outils, tels que les CFD, les Futures, ou les options, qui permettent de prendre des positions sur lesquelles le risque peut aller bien au delà de l'investissement initial.

En comparaison, le possesseur de warrant n'a pas à s'inquiéter si le sous-jacent franchit le prix d'exercice, mais projets dinvestissement sur Internet revues doit gérer le passage du temps et la volatilité implicite, qui influent sur la valeur de son produit.

Olivier Gentier : Ces produits vont convenir à des investisseurs qui font preuve d'une aversion à des risques différents.

Les marchés des devises, des valeurs mobilières et des dérivés sont peu pratiques et excessivement émotionnels.

La maîtrise, la connaissance du produit, et donc du risque associé à chaque produit, sont extrêmement importantes. Mais bien sûr, il faut avoir au départ une appétence pour le levier.

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Dans un second temps, la pertinence de l'un ou l'autre des produits s'analyse en fonction des prix d'exercice, de l'échéance et des effets de levier disponibles au regard du scénario de marché. Olivier Gentier : Il y a une multitude de sous-jacents des deux côtés. Nous avons aussi développé une gamme de turbos sur devises et matières premières, ainsi que sur trackers Lyxor pour avoir accès aux pays émergents. On ne propose pas en revanche de turbos sur actions.

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Olivier Gentier : Pour calculer le nombre de turbos ou de warrants nécessaire à la couverture, il faut convertir son portefeuille en nombre d'indices. Un portefeuille de 38 euros représente trading avec la tendance des options turbo de 10 indices pour un CAC 40 à pts.

Twitter Des options comme Turbo peuvent réduire considérablement le temps de négociation et augmenter le facteur de profit de votre activité de trading.

Si vous achetez des warrants ou des Turbos dont la parité est devous devrez acheter x 10 soit warrants ou Turbos. Ensuite, les mécanismes diffèrent.

Bourse et trading: Comment Investir avec les turbos, warrants et CFD

Pour un Turbo de prix d'exercicevous neutralisez les variations de votre portefeuille face au marché jusqu'à pts, à la hausse comme à la baisse ; au-delà la couverture saute. Puis, si le marché baisse de pts par exemple, la couverture permet de récupérer l'équivalent en cash. Mettre en place une couverture avec un warrant s'apparente à l'achat d'une assurance : vous payez pour vous prémunir d'un possible accident ; si l'accident survient d'ici l'échéance, vous touchez votre dédommagement moins la franchise.

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  • Si ces produits attirent par leur potentiel de forte performance il ne faut pas pour autant en oublier le risque supplémentaire.

Olivier Gentier : Sans entrer dans le débat politique, nous ne faisons qu'offrir un service aux investisseurs. Certains recherchent du levier, d'autres utilisent nos produits pour couvrir un risque, nos instruments ne font que répliquer ce type de stratégie. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, il est interdit de spéculer à la baisse sur les valeurs financières.

Un investisseur qui achète un put warrant sur une valeur financière doit le faire dans le but de couvrir une trading avec la tendance des options turbo, et doit être capable de prouver qu'il détient bien les titres en cas de contrôle.